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Hace 3 días
Supervisor deTesoreria
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
Descripción
IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA A NIVEL NACIONAL SE ENCUENTRA EN BUSQUEDA DE SUPERVISOR DE TESORERIA EN MONTERREY, NUEVO LEON.
Pagos.
Realizar transferencias.
Realiza el cheque electrónico para transferencia o físico a las cajas chicas.
Realizar pagos de impuestos, nominas e IMSS.
Archivar Transferencias y cheques papel.
Elaboración de ordenes de compra de renta de oficinas y Servicios de consultoría.
Elaboración de contrarrecibos para realizar pagos.
Elaboración de transferencias o cheque papel en EK.
Captura de transferencias en portal bancario BBVA o HSBC.
Bajar comprobantes de pago de portal bancario, imprimirlos y adjuntarlos a su transferencia. Enviar confirmación de pago a los interesados.
Archivar transferencias y cheques papel.
Conciliar la información de CXP vs Estado de cuenta de proveedores.
Bancarias.
Control de saldo de cuentas bancarias.
Saldos diarios de Bancos.
Proveedores
Revisar y conciliar los saldos de cuentas por pagar vs facturas con expedientes de cuentas por pagar (carpeta de cuentas por pagar de facturas a vencer).
Alta de proveedores en sistema EK.
Alta de cuentas bancarias de proveedores en banco.
Clientes.
Cuentas por cobrar.
Revisar los depósitos realizados en las cuentas e identificar de quien es el pago.
OFRECEMOS:
POSTULA POR ESTE MEDIO.
ID: 19220183