Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
Control y administración de bancos y caja chica
Seguimiento de trámites con instituciones financieras
Procesar transferencias bancarias, pagos y transacciones entre empresas.
Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
Iniciativas de mejora
EXPERIENCIA:
Mínimo 3 años en puesto similar.
Preferente experiencia en sector transporte, logística o similares
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.