Hace 2 sem
Tesorería
$20,000 - $23,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Tesorería
Licenciatura concluida - Contador Público/Administrador/Financiero
Más de 2 años de experiencia en roles similares
Responsabilidades:
- Gestión y administración de alrededor de 20 cuentas bancarias de clientes internos y externos.
- Realizar pagos a proveedores dentro de diferentes portales bancarios.
- Realizar compra y venta de divisas con bancos y casas de bolsa.
- Realizar pagos de impuestos federales con líneas de captura en diferentes portales bancarios.
· Realizar los pagos de los impuestos federales, locales y las contribuciones de seguridad social como lo son el IMSS e INFONAVIT, en diferentes portales bancarios.
· Pago de servicios.
· Realizar pagos de nómina en diferentes portales bancarios.
· Revisión, reposición y control de gastos de fondo fijo.
· Realizar reportes de todos los movimientos bancarios en las carpetas de los diferentes clientes.
· Llevar un control de todos los comprobantes de pago por cliente, fecha y concepto dentro de sus respectivas carpetas.
· Elaborar reportes de los estados de cuenta con las definiciones que determina cada cliente interno o externo.
- Conocimiento de flujos de efectivo.
- Supervisión y control de cuentas por cobrar y por pagar.
- Complementar el reporte que envía cuentas por pagar para enviar a autorización a Dirección de Finanzas.
- Realizar el registro de transacciones bancarias dentro del sistema SAP.
- Manejo de transacciones dentro del sistema SAP para aplicar pagos.
- Manejo y control de saldos bancarios.
Conocimientos Técnicos:
- Conocimiento y manejo de portales bancarios.
- Conocimiento del MS Office con amplio conocimiento en Excel.
- Conocimientos básicos de flujos de efectivo.
- Conocimiento y manejo del sistema Contpaq.
- Conocimientos de requisitos de comprobantes fiscales digitales.
ID: 19183376
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