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Hace 2 días
Supervisor de tesorería
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
Descripción
Supervisor de Tesorería
Lic. en Contaduría o carrera afín.
Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares
Conocimientos sólidos en normas contables (MEXGAAP).
Excel Intermedio.
Deseable Inglés intermedio
Deseable manejo de ERP (D365).
Principales responsabilidades:
· Supervisar al equipo de cuentas por pagar (pagos a proveedores, tarjetas, reembolsos, etc.).
· Ejecutar pagos diarios, priorizar y liberar propuestas conforme a políticas y flujos.
· Coordinar programación de pagos con Compras, Presupuesto y CxP.
· Monitorear disponibilidad de fondos, gestionar transferencias bancarias y el registro de las comisiones.
· Realizar la conciliación bancaria de las cuentas y conciliar con el GL mensualmente.
· Coordinar la relación con bancos y gestión de crédito.
· Elaborar el cashflow de la empresa, anual y mensual.
· Entregar reportes a los gerentes y al corporativo relacionados con cuentas por pagar y flujos de forma constante.
· Ejecutar el informe de cuentas por pagar y proveer detalle a la gerencia.
· Identificar y ayudar en la implementación de procesos para mejorar la eficiencia en la Tesorería.
· Crear diarios contables o reclasificación o reversos de transacciones, cuando sea necesario.
· Asegurarse de que los controles internos se sigan conforme fueron diseñados.
· Entregar información solicitada por los auditores internos y externos.
· Supervisar al personal a su cargo y apoyar operativamente cuando sea necesario.
· Fomentar una comunicación efectiva con otras áreas.
ID: 20628513