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Hoy
Jefe Analista de Bancos
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Importante empresa en el sector solicita: JEFE ANALISTA DE BANCOS.
Actividades a realizar:
1. Realizar Conciliaciones Bancarias, para asegurar que los registros contables coincidan con los registros bancarios.
2. Validar y ejecutar solicitudes de pago entregados por cuentas por pagar.
3. Identificar los ingresos diarios, para su envío a cuentas por cobrar.
4. Registrar y resguardar los pagos a Proveedores.
5. Realizar pagos de impuestos y registro contable de manera mensual.
6. Realizar pagos de nóminas y prestaciones de manera quincenal.
7. Solicitar de manera mensual el flujo a tesorería y dar seguimiento al registro diario.
8. Realizar las reclasificaciones diarias solicitadas por corporativo y por contabilidad.
9. Solicitar semanalmente el recurso a tesorería.
10. Enviar comprobantes bancarios a cuentas por pagar y nóminas.
11. Realizar compensación de cuentas, para los reportes de cierre mensual.
12. Dar seguimiento diario a los saldos de las diversas cuentas bancarias, a fin de verificar que coincidan con el flujo.
Requisitos:
Ofrecemos:
ID: 19596753