Buscamos responsable de Tesorería para la gestión y control de los recursos financieros del grupo.

Objetivo del puesto:

Administrar y controlar los recursos financieros del grupo, asegurando una adecuada gestión de la liquidez, el flujo de efectivo y el cumplimiento de las obligaciones financieras, con el fin de garantizar la estabilidad económica y financiera del grupo.

Funciones principales:

• Ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás compromisos financieros.
• Administrar el flujo de efectivo diario, asegurando que se cuente con liquidez para las operaciones.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo.
• Controlar y supervisar los movimientos bancarios y conciliaciones.
• Actualizar registros de conciliaciones bancarias en sistema contable.
• Mantener al día el archivo de flujos.
• Dirigir reunión semanal de flujos.
• Administrar las cuentas bancarias y relaciones con las entidades financieras.
• Gestionar inversiones temporales y líneas de crédito, si aplica.
• Participar en la elaboración del presupuesto y en el control presupuestal.
• Preparar informes financieros periódicos para la alta dirección.
• Cumplir con las normativas fiscales y financieras vigentes.
• Implementar políticas y controles internos relacionados con la tesorería.
• Control de cajas chicas asignadas a sucursales.

Formación académica:

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Deseable especialización o maestría en Finanzas, Tesorería o áreas relacionadas.

Experiencia:

• Mínimo 3-5 años en puestos similares.
• Experiencia en manejo de flujo de caja, conciliaciones bancarias, pagos y relaciones bancarias.

Conocimientos técnicos:

• Herramientas de análisis financiero.
• Manejo de software contable y sistemas ERP.
• Excel avanzado.
• Normativa fiscal y financiera vigente.

Competencias clave:

• Responsabilidad y confidencialidad.
• Planeación y organización.
• Orientación a resultados.
• Habilidad analítica.
• Comunicación efectiva.
• Toma de decisiones.

Ofrecemos:

· Trabajo de lunes a viernes (8:30 -6:30).

· Prestaciones de ley y superiores.