REQUISITOS

·        2 años en puesto ( De preferencia en empresa de Giro Publicidad )

·        Licenciatura fin.

·        De 28 a 48 años

Responsable de: supervisar y gestionar el departamento responsable de las obligaciones financieras que una empresa tiene con sus proveedores y acreedores.

1. Supervisión de Procesos: Asegurarse de que todas las facturas y pagos sean procesados de manera oportuna y precisa.
2. Relación con Proveedores: Mantener relaciones efectivas con proveedores, gestionando consultas y resolviendo problemas relacionados con pagos.
3. Control de Presupuesto: Supervisar el presupuesto del departamento, asegurando que las cuentas por pagar no excedan los límites establecidos.
4. Análisis Financiero: Realizar análisis financieros y reportes sobre el estado de las cuentas por pagar y la liquidez de la empresa, proporcionando información relevante para la toma de decisiones.
5. Cumplimiento Normativo: Asegurarse de que los procesos de pagos cumplan con las políticas internas y las regulaciones externas pertinentes.
6. Optimización de Procesos: Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia del ciclo de cuentas por pagar, implementando cambios en los procesos y tecnologías.
7. Auditorías: Colaborar con equipos de auditoría interna y externa, proporcionando documentación y explicaciones necesarias.
8. Liderazgo y Toma de decisiones

ACTIVIDADES A REALIZAR

·        Validar y realizar seguimiento para garantizar el registro correcto de proveedores en el portal, asegurando que todos los requisitos sean validados de manera precisa.

·        Orientar a los usuarios en el uso adecuado del portal y proporcionar apoyo para resolver dudas durante el proceso de registro.

·        Revisar, dar seguimiento y validar facturas de proveedores y sus complementos de pago, asegurándose de contar con la documentación completa y en cumplimiento con las condiciones establecidas.

·        Generar y mantener actualizados reportes semanales sobre proveedores y su facturación.

·        Coordinar con los departamentos internos para obtener aprobaciones y resolver discrepancias en las facturas, así como validar los presupuestos internos versus las facturas de proveedores y realizar un seguimiento continuo para el cierre de estos.

·        Supervisar y controlar internamente el desarrollo de campañas, garantizando su correcta aplicación y cierre conforme a los requisitos del área y la marca.

·        Responder de manera oportuna y profesional a consultas y problemas relacionados con pagos de proveedores.

·        Colaborar estrechamente con el equipo de ventas de Lucky Hand para validar facturas y presentar reportes de conciliación entre ambas partes.

·        Brindar apoyo al equipo de contabilidad durante los procesos de cierre contable.

·        Participar activamente en la identificación y implementación de mejoras continuas en los procesos y procedimientos relacionados con las cuentas por pagar.