Supervisor de Tesorería

Lic. en Contaduría o carrera afín.

Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares

Conocimientos sólidos en normas contables (MEXGAAP).

Excel Intermedio.

Deseable Inglés intermedio

Deseable manejo de ERP (D365).

Principales responsabilidades:

· Supervisar al equipo de cuentas por pagar (pagos a proveedores, tarjetas, reembolsos, etc.).

· Ejecutar pagos diarios, priorizar y liberar propuestas conforme a políticas y flujos.

· Coordinar programación de pagos con Compras, Presupuesto y CxP.

· Monitorear disponibilidad de fondos, gestionar transferencias bancarias y el registro de las comisiones.

· Realizar la conciliación bancaria de las cuentas y conciliar con el GL mensualmente.

· Coordinar la relación con bancos y gestión de crédito.

· Elaborar el cashflow de la empresa, anual y mensual.

· Entregar reportes a los gerentes y al corporativo relacionados con cuentas por pagar y flujos de forma constante.

· Ejecutar el informe de cuentas por pagar y proveer detalle a la gerencia.

· Identificar y ayudar en la implementación de procesos para mejorar la eficiencia en la Tesorería.

· Crear diarios contables o reclasificación o reversos de transacciones, cuando sea necesario.

· Asegurarse de que los controles internos se sigan conforme fueron diseñados.

· Entregar información solicitada por los auditores internos y externos.

· Supervisar al personal a su cargo y apoyar operativamente cuando sea necesario.

· Fomentar una comunicación efectiva con otras áreas.