EJECUTIVA DE CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA

DETALLES:

• Vacante temporal para cubrir maternidad (6 meses tentativamente)
• Jornada de lunes a viernes de 9 am a 6 pm y sábados remotos de 9 am a 2 pm
• Ubicación por metro camarones (Azcapotzalco)
• Ofrecemos prestaciones mínimas + programa de beneficios

REQUISITOS:

• Licenciatura contable - administrativa
• Excel intermedio
• Conocimientos del giro en comercio exterior (se toma a consideración - no indispensable)

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO: Realiza la gestión de cuentas por pagar con la finalidad de racionalizar el flujo de efectivo para la operación de la Agencia, manejo de bancos, caja chica y carteras de pagos.

ACTIVIDADES:

• Seguimiento con bancos para operaciones financieras menores
• Reporteo semanal de pagos
• Seguimiento a recursos disponibles en bancos (tesorería)
• Pagar los gastos operativos y aplicación en sistema interno
• Realizar conciliaciones bancarias
• Realizar arqueo de caja
• Generar pólizas de diario de pagos realizados
• Controlar las facturas de proveedores
• Reportar de cuentas por pagar (pasivos)
• Aplicar los movimientos reportados de cuentas por pagar y por cobrar en sistemas
• Mantener libros organizados de tasas de matrícula y archivos de recibos