Empresa reconocida en la venta de productor periféricos de sistemas óleo hidráulicos solicita encargado de facturación cuentas por cobrar.

Actividades a realizar:

• Realizar y registrar facturas, notas de crédito, cargos y movimientos relacionados en el sistema ERP (Microsip) de nuestros clientes nacionales y extranjeros.
• Registrar cargos adicionales a clientes cuando aplique.
• Dar seguimiento puntual a la cartera vencida, estableciendo estrategias de cobranza y coordinación con el área comercial.
• Documentar compromisos de pago y darles seguimiento puntual.
• Aplicar y registrar pagos recibidos de clientes en el sistema ERP, garantizando su correcta asignación a documentos específicos.
• Identificar y resolver pagos no identificados o diferencias en montos.
• Elaborar estados de cuenta y enviarlos periódicamente a clientes para conciliación y seguimiento.
• Realizar conciliaciones periódicas con clientes sobre saldos y movimientos.
• Atender aclaraciones o diferencias sobre saldos, facturas o notas de crédito con clientes nacionales y extranjeros.
• Generar reportes periódicos de saldos por cobrar, antigüedad de saldos, movimientos aplicados y análisis de cartera.
• Mantener actualizada la base de datos de clientes con crédito y documentos de respaldo.
• Revisar y validar límites de crédito y condiciones de pago de clientes, en coordinación con el área de ventas.
• Informar a ventas sobre bloqueos de crédito o clientes en situación de riesgo.
• Revisar y liberar pedidos bloqueados tras pago confirmado.
• Participar en la preparación de auditorías internas o externas proporcionando información precisa de cuentas por cobrar.
• Asegurar la correcta integración de la información financiera con el sistema ERP.
• Creación, cumplimiento y actualización de las políticas fiscales y contables aplicables a procesos de cobranza.
• Asegurar la confidencialidad de la información manejada en el área.
• Proponer mejoras en procesos de cobranza para reducir cartera vencida.
• Participar en iniciativas de digitalización o automatización del área.
• Realizar informe mensual para Finanzas sobre antigüedad de saldos.
• Registrar y gestionar facturas de clientes que operan mediante portales electrónicos o plataformas específicas.
• Subir facturas, XML y documentos requeridos a dichos portales según los lineamientos de cada cliente.
• Verificar estatus de aceptación o rechazo de documentos en plataformas de clientes.
• Dar seguimiento a aclaraciones o rechazos en los portales hasta su correcta validación.
• Mantener actualizados lo manuales o procedimientos internos sobre el uso de portales de clientes.
• Cumplir con los indicadores de cobranza y tendencias.

Competencias requeridas:

• Manejo de office.
• Sistema ERP Microsip.
• Excel intermedio/avanzado.
• Normas fiscales básicas aplicables a facturación y cobranza.
• Procesos de conciliación y análisis de cartera.
• Atención al cliente y negociación.
• Análisis de antigüedad de saldos.
• ISO 9001:2015
• Inglés básico.

Jornada Laboral:

Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

Sábado 8:30 a 14:00 hrs.

$5000 netos quincenales más bono mensual de $2000 netos.