Monitorear el flujo de efectivo de las cuentas (pesos y dólares) de la empresa de acuerdo a las operaciones programadas y solicitadas por el área de operaciones, gestionando el fondeo necesario para satisfacer las necesidades de la empresa.
Principales actividades:
Monitorear el flujo de efectivo (pesos y dólares) de Almacenadora Afirme.
Revisar diariamente los saldos de las diversas cuentas bancarias de Almacenadora Afirme.
Verificar los vencimientos de cada fondeo en sus diferentes sistemas (IFISWEB, NAFIN, ETC) y elaborar los prepagos y pagos de los mismos.
Realizar conciliación de pasivos de Almacenadora Afirme
Realizar el trámite a el proceso de emisión de Certificados Bursátiles en Almacenadora Afirme
Elaboración de reportes para control de pasivos
Enviar las inversiones del flujo de efectivo excedente diariamente
Experiencia en:
Cálculos Financieros
Excel (Sumarsi, buscarv, hallar, extrae, sustituir, tablas pivot, graficas, entre otros) para manejo de información y elaboración de reportes.
Conocimientos de Contabilidad del Sector Financiero.
Ingles 80%
Sueldo:
$20,000.00 - $23,000.00
Prestaciones de ley y superiores
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.