Responsable de cuentas por pagar

OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar y verificar el correcto proceso de pago a proveedores desde la recepción de la factura hasta su finiquito.

FUNCIONES

Relacionar en un archivo electrónico los datos bancarios para depósito de cada proveedor.
Revisar que las facturas que recibe por parte de los Compradores estén debidamente registradas en el sistema (alta de mercancía), con los sellos de almacén y los montos correctos de acuerdo a plazos de pago y descuentos aplicables.
Verificar que las facturas que le turna para pago el Comprador son de proveedores autorizados.
Elaborar y turnar a autorización del Director de Finanzas y Administración la programación semanal de pagos.
Elaborar los cheques para pago a proveedores anexando la documentación soporte necesaria para la firma del Gerente de Sucursal.
Enviar al banco los cheques de pago a proveedor en la fecha autorizada por el Director de Finanzas y Administración.
Notificar los pagos de facturas a proveedores y asegurar su registro en el sistema.
Entregar al Auxiliar Contable la póliza cheque con el soporte completo para archivo.
Recuperar los archivos XML de todas las facturas pagadas y organizarlos en carpetas digitales por número de cheque en el sistema.
Verificar que siempre se está al corriente en los pagos a proveedores de mercancía y de servicios, solicitando las conciliaciones de saldo necesarias.
Administrar la caja chica cuando esta actividad le es encomendada.
Realizar los cheques de recuperación de caja chica (fondo revolvente).

REQUISITOS

Conocimientos

Conocimientos Igual a Facilidad de palabra

Conocimientos

Conocimientos Igual a Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales

Conocimientos

Conocimientos Igual a Facturación Electrónica

Conocimientos

Conocimientos Igual a Microsoft Word Básico

Conocimientos

Conocimientos Igual a Microsoft Excel Intermedio

Conocimientos

Conocimientos Igual a SAE

Conocimientos

Conocimientos Igual a SAP

Conocimientos

Conocimientos Igual a Elaboración de cheques

Conocimientos

Conocimientos Igual a Conciliaciones de saldos

Conocimientos

Conocimientos Igual a Manejo de caja chica

Edad

Edad Igual a 25 a 40 años

Experiencia/ Rol

Experiencia Igual a 2 años en puesto similar a cuentas por pagar

Escolaridad

Escolaridad Igual a Bachillerato Técnico

Escolaridad

Escolaridad Igual a Licenciatura trunca del área económico admva.

Sexo

Sexo Igual a Indistinto

Competencia

Competencia Igual a Empuje para el logro de resultados

Clasificación Mayor o igual a 60%

Competencia

Competencia Igual a Trabajo en equipo

Clasificación Mayor o igual a 60%

Competencia

Competencia Igual a Desarrollo de sus colaboradores y otros

Clasificación Mayor o igual a 40%

Competencia

Competencia Igual a Orientación hacia el cliente

Clasificación Mayor o igual a 60%

Competencia

Competencia Igual a Liderazgo

Clasificación Mayor o igual a 40%