Especialista en Tesorería

Contaduría Pública o afín

NIF

Portal Bancario

4 años en posiciones similares

Coordinar y ejecutar eficientemente las actividades relacionadas con la tesorería y cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de los pagos a proveedores y colaboradores, así como la adecuada administración del flujo de efectivo.

Además, supervisar y dar seguimiento al equipo de cuentas por pagar, promoviendo la mejora continua en procesos de pagos, control de tarjetas corporativas, reembolsos y proveedores vinculados con colaboradores.

?Principales Actividades:

?Pagos y Tesorería Operativa

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· Supervisar las actividades del equipo de cuentas por pagar, incluyendo pagos a proveedores, manejo de tarjetas corporativas, reembolsos y pagos relacionados con colaboradores (como casetas y peajes).

· Ejecutar y dar seguimiento a los pagos diarios, asegurando el cumplimiento de políticas internas, condiciones de pago y flujo de efectivo disponible.

· Revisar y liberar la propuesta de pagos a proveedores, garantizando su correcta priorización conforme a presupuesto y flujos disponibles.

· Revisar y validar la correcta contabilización de los pagos, en coordinación con el equipo.

· Realizar la conciliación bancaria de las cuentas y conciliar con el GL mensualmente.

· Analizar y monitorear cuentas bancarias y comisiones mensualmente. Realizar análisis mensual, incluyendo la revisión e investigación de variaciones y reclasificación de saldos, cuando sea necesario.

· Coordinar el proceso de programación de pagos, validando con las áreas de Compras, Presupuesto y Cuentas por pagar la prioridad y suficiencia de flujos.

· Apoyar en el seguimiento y documentación de la deuda con Interco (empresas relacionadas).

· Monitorear la disponibilidad de fondos y ejecutar transferencias entre cuentas bancarias para mantener la liquidez operativa.

· Mantener una comunicación constante con bancos, gestionando plataformas electrónicas, usuarios, servicios financieros y conciliaciones.

· Mantener y fortalecer los controles y procedimientos internos que aseguren la eficiencia, integridad y trazabilidad de las operaciones de tesorería y pagos.

· Ejecutar el informe de cuentas por pagar y proveer detalle a la gerencia.

· Identificar y ayudar en la implementación de procesos para mejorar la eficiencia en la Tesorería.

· Crear diarios contables o reclasificación o reversos de transacciones, cuando sea necesario.

Flujo de Efectivo

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· Elaborar la proyección del flujo de efectivo (cash flow) anual.

· Apoyar al área de CxC en la proyección de ingresos para una visión integral del flujo de efectivo.

· Actualizar y enviar a Gerencia mensualmente el cash flow conforme a las proyecciones reales de pagos y cobranza.

· Entregar a Gerencia reportes semanales de saldos bancarios y pagos realizados.

· Apoyar en la preparación de cédulas contables para los estados financieros consolidados, cuando se requiera.

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Otros

· Brindar soporte y entregar documentación solicitada por auditores internos y externos, relacionada con bancos y pagos.

· Coordinar y supervisar al personal a su cargo, promoviendo el desarrollo profesional, la mejora continua y el cumplimiento de metas del área.

· Brindar soporte operativo en caso de ausencias o necesidades específicas dentro del equipo.

Prestaciones Adicionales

• Salario Competitivo
• Prestaciones Superiores a las de la Ley
• Oportunidad de trabajar con un equipo altamente comprometido y profesional.