Responsable de Cuentas por Pagar CEDI

OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar y verificar el correcto proceso de pago a proveedores desde la recepción de la factura hasta su finiquito, para permitir el desarrollo de las actividades comerciales del CEDI.

FUNCIONES

Limpiar y ordenar su área de trabajo.
Relacionar y actualizar, cuando sea requerido, en un archivo electrónico los datos bancarios para depósito de cada proveedor.
Revisar que las facturas que recibe por parte de los Compradores estén debidamente registradas en el sistema (alta de mercancía), con los sellos de almacén y los montos correctos de acuerdo a plazos de pago y descuentos aplicables.
Dar de alta la mercancía de los proveedores nacionales en sistema SAP desde la Orden de Compra a Proveedor.
Elaborar y turnar a autorización al Especialista en Importaciones la programación diaria de pagos.
Elaborar los cheques para pago a proveedores anexando la documentación soporte necesaria para la firma del Gerente de CEDI's.
Enviar al banco los cheques de pago a proveedor en la fecha autorizada por el Director de Administración y Finanzas.
Notificar los pagos de facturas a proveedores y asegurar su registro en el sistema SAP.
Entregar al Auxiliar Contable la póliza cheque con el soporte completo para archivo.
Recuperar los archivos XML de todas las facturas pagadas y organizarlos en carpetas digitales por número de cheque en el sistema.
Verificar que siempre se está al corriente en los pagos a proveedores de mercancía y de servicios, solicitando las conciliaciones de saldo necesarias.
Administrar la caja chica cuando esta actividad le es encomendada.
Administrar y controlar los gastos de viáticos otorgados a Choferes Foráneos y Gerentes Regionales de Ventas de DIREGO.
Comparar mensualmente los insumos de papelería requeridos para la operación del CEDI Saltillo.
Realizar los cheques de recuperación de caja chica (fondo revolvente).
Desarrollar cualquier otra actividad que le instruya su jefe inmediato en apoyo a otras areas y en beneficio de los intereses de la empresa.

REQUISITOS

Award

Award Equals Facilidad de palabra

Award

Award Equals Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales

Award

Award Equals Elaboración de cheques

Award

Award Equals Conciliaciones de saldos

Award

Award Equals Facturación

Award

Award Equals Manejo de caja chica

Award

Award Equals Microsoft Word Básico

Award

Award Equals Microsoft Excel Intermedio

Award

Award Equals Correo electrónico básico

Award

Award Equals SAP

Certification

Certification Equals 22 a 40 años

Role/Experience

Role Equals 1 año en puesto similar

Prior Experience

Escolaridad Equals Carrera técnica ó Lic. trunca económico admva.

Certification

Sexo Equals Indistinto

Competency

Competency Equals Empuje para el logro de resultados

Rating Greater Than or Equal 80%

Competency

Competency Equals Trabajo en equipo

Rating Greater Than or Equal 60%

Competency

Competency Equals Desarrollo de sus colaboradores y otros

Rating Greater Than or Equal 40%

Competency

Competency Equals Orientación hacia el cliente

Rating Greater Than or Equal 80%

Competency

Competency Equals Liderazgo

Rating Greater Than or Equal 40%