Objetivo General del Puesto:

Gestionar de forma eficiente los recursos financieros de la organización, garantizando la liquidez necesaria para la operación diaria del negocio retail. Supervisar el flujo de efectivo, pagos a proveedores, ingresos de tiendas y e-commerce, relación con instituciones financieras y cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales.

1. Gestión del flujo de efectivo y liquidez

- Supervisar la entrada diaria de ingresos por ventas (tiendas físicas, e-commerce, otros canales).

- Administrar el flujo de efectivo proyectado con base en temporadas, promociones y comportamiento comercial.

- Optimizar el uso de recursos financieros y capital de trabajo.

- Gestionar inversiones temporales para excedentes de liquidez.

2. Pagos y cuentas bancarias

- Coordinar la programación y ejecución de pagos a proveedores.

- Supervisar conciliaciones bancarias de múltiples cuentas y sucursales.

- Controlar la operación de plataformas bancarias y terminales punto de venta.

- Negociar condiciones con bancos y plataformas de pago.

3. Deuda, crédito y financiamiento

- Administrar líneas de crédito y financiamientos de corto y largo plazo.

- Controlar pagos de deuda e intereses.

- Presentar propuestas para estructura de financiamiento y cobertura de riesgos.

4. Cumplimiento normativo y políticas internas

- Asegurar cumplimiento de normativas fiscales y regulatorias.

- Aplicar y actualizar políticas de tesorería internas.

- Preparar reportes financieros para auditorías y dirección.

5. Coordinación con otras áreas

- Colaborar con compras para asegurar condiciones comerciales alineadas al flujo.

- Coordinar con contabilidad para el cierre mensual.

- Apoyar a dirección financiera en decisiones de planeación.

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