Objetivo del Puesto:

Gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa, garantizando el cumplimiento puntual de los pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones, manteniendo actualizado el control de bancos, flujo de efectivo y conciliaciones bancarias.

Funciones Principales:

• Control diario de flujo de efectivo (entradas y salidas).
• Programación y ejecución de pagos a proveedores, impuestos, nómina y otros compromisos financieros.
• Elaboración y actualización del calendario de pagos.
• Conciliaciones bancarias mensuales.
• Supervisión de depósitos y movimientos en cuentas bancarias.
• Manejo de plataformas bancarias (transferencias, pagos SPEI, cheques, etc.).
• Registro y seguimiento de transferencias internas entre cuentas.
• Control de caja chica (si aplica).
• Apoyo en la elaboración de reportes financieros básicos: saldos diarios, cuentas por pagar, proyección de pagos.
• Archivo y resguardo de comprobantes de pagos y movimientos financieros.
• Generar cheques
• Realizar previsiones de riesgos financieros.
• Tramites y gestiones con bancos

Requisitos del Puesto:

• Carrera técnica o licenciatura trunca/terminada en contabilidad, administración o afín.
• Experiencia mínima de 1 años en funciones similares (tesorería, cuentas por pagar, bancos).
• Manejo intermedio de Excel.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Conocimiento en manejo de plataformas bancarias empresariales (BBVA, Banorte, Santander, etc.).
• Deseable conocimiento básico de impuestos y pagos al SAT.

Habilidades y Competencias:

• Organización y control.
• Alto nivel de responsabilidad y honestidad.
• Capacidad para trabajar bajo presión.
• Atención al detalle.
• Discreción en el manejo de información confidencial.
• Planeación y previsión de pagos.