Registrar los pagos solicitados en sistema y portal bancario.
Revisar saldos y movimientos diarios en portal bancario.
Registrar depósitos y comisiones bancarios en el sistema contable.
Realizar conciliaciones bancarias parciales y mensuales.
Descargar estados de cuenta del portal bancario.
Descargar comprobantes de pago del portal bancario.
Subir al servidor (Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta, Comprobantes de Pagos).
Identificar cargos bancarios no registrados en sistema contable
Cumplir con los procesos y lineamientos del departamento
Verificar que los Pagos solicitados sean los correctos en el Banco y en el Sistema antes de envío a Cliente ( Actividad rotativa entre el grupo de tesoreros / Verificador)
Envío de instrucciones para ejecutar vía email
Habilidades y Competencias Administrativas :
Office Básico, Inglés intermedio
Personales :
Trabajo en Equipo, Responsabilidad, Sentido de Urgencia, Planificación y Organización, Comunicación y Escrita.
Experiencia en actividades de Tesorería.
Office Básico, SAP, manejo de información
Honestidad, Responsabilidad, Buena Organización, Disponibilidad de Horario
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.