PERFIL DEL PUESTO:

Educación y Experiencia

• Lic. en Contabilidad Pública o Lic. en Administración/ Finanzas Titulado.
• Experiencia mínima de 4 años en el área de Cuentas por Pagar, Contabilidad y/o Tesorería.
• Inglés a nivel básico intermedio deseable.
• Paquetes: Office, especialmente manejo avanzado de Excel y bases de datos. Manejo de Oracle y/o SAP necesario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:

Verificar y registrar contablemente las facturas recibidas de proveedores, reembolsos de empleados, así como los pasivos a los arrendadores con el objetivo de programar el pago de dichos compromisos de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas por la compañía y normas contables.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:

1. Generar propuestas de pagos de las facturas a proveedores asociadas a órdenes de compra autorizadas, garantizando su correcta programación de pago, así como los reembolsos de empleados y los pasivos de arrendadores.

2. Seguimiento, validación y generación de propuesta de los compromisos de pago que no se ingresan por orden de compra (Impuestos, anticipos, pagos especiales, energía y otros), asegurándose del cumplimiento de las políticas de la compañía, normas contables y de las reglas fiscales locales de los mercados.

3. Elaborar y entregar en tiempo y forma las propuestas de pagos al departamento de Tesorería para la correcta dispersión del pago, así como conciliación y seguimiento a las proyecciones realizadas del flujo de caja.

4. Brindar apoyo y atención a todos los departamentos de la Compañía con el fin de garantizar el pago los proveedores, arrendadores y empleados.

5. Elaboración de conciliaciones de módulos de Cuentas por Pagar contra los libros contables de las cuentas de pasivos por pagar y anticipos realizados. Así mismo dar seguimiento a las partidas en conciliación y depuración de las antigüedades de saldos.

6. Brindar apoyo y atención a los proveedores de la Compañía, con el objetivo de garantizar suministro de los bienes y/o servicios solicitados.

7. Elaboración y registro de pólizas contables y análisis de inconsistencias de pagos.

8. Atención y seguimiento a los requerimientos y análisis de equipos de Auditoría Externa e Interna.

9. Participar en iniciativas de mejora a los procesos y herramientas asociados al proceso de pago.