Realizar la programación de proveedores y pago de socios
Planificar las inversiones en mesa de dinero y pagaré
Ejecutar conciliaciones bancarias
Asegurar el fondeo de cuentas bancarias
Llevar el control de los pagares bancarios
Principales actividades
Planificar las facturas o documentos a pagar
Generar propuestas de pago
Analizar movimientos bancarios de las cuentas para obtener el saldo disponible a invertir
Asegurar el correcto registro contable de cada uno de los movimientos bancarios
Realizar compensaciones de las cuentas de ingresos y egresos (SAP)
Revisar los compromisos de cada cuenta (empresa)
Distribuir los recursos según la necesidad de liquidez y de acuerdo a la relación interfilial
REQUISITOS MINIMOS:
Experiencia
3 años de experiencia en Tesorería, Contabilidad o Auditoría
Escolaridad
Contador Público
Administración de Empresas o carreras afines
Softwares
Indispensable: Office Básico, ERP Contable
Deseable: SAP
Habilidades técnicas
Indispensable: Conocimiento en Contabilidad General
Deseable: Conocimiento básico en matera fiscal
Competencias específicas del puesto:
Tolerancia a la presión de trabajo
Flexibilidad y adaptación
Orientación al cliente interno y externo
Nivel de inglés:
Básico
Importante: Vacante temporal por 6 meses Agosto-Enero
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.