Importante empresa del sector de comedores industriales solicitas: AUXILIAR DE TESORERIA

Capacidades y conocimientos al ingresar:

Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)

Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otros

Conciliación de ingresos y egresos

Inglés intermedio

Manejo de Excel intermedio-avanzado

1. Responsabilidades.

· Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.

· Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros

· Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.

· Atención a auditorías internas y externas

· Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).

· Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.

· Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.

· Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo

· Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.

· Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)

· Atención, gestión y administración de terminales bancarias

· Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general

Gestión de deuda e inversiones

Ofrecemos.

· Sueldo base $15,000

· Prestaciones de ley

· Seguro de vida

· Vales de despensa

· Vales de restaurante

· Trabajo Hibrido