Job Description

Organización, Plan y Control

• Revision de documentacion enviada para pagos.

• Subir archivos de pagos (Propuesta) a banco en linea.

• Subir pagos manuales a Banco en Linea.

• Registrar cheques en SAP.

• Imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar Cheques.

• Registrar en SAP movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.

• Confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
• Archivar documentación de pagos y cheques.

• Revision documentación para alta de proveedores.

• Dar de alta provedores Dolares-Pesos en banco en linea.
• Enviar reportes de pagos- Area de impuestos.
• Enviar reportes de pago pagos -PECE semanalmente.

Comunicaciones

• Mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
• Comunicación directa con diferentes departamentos .
• Comunicación directa tesorería corporativo.

Relación con los empleados

• Solicitar información con respecto a las salidas de efectivo y reportes de comprobaciones de gastos, solicitudes de efectivo.
• Solicitar información área cuentas por pagar registros facturas proveedores .
• Usuarios tarjetas corporativas.

Seguridad y Salud

• Cumplir con el código de conducta en cuanto a la seguridad

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