Control y custodia de las operaciones realizadas en portales bancarios, así como el manejo de chequeras.
Administración de los recursos de la empresa de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Dirección.
Registro de pagos en el sistema contable de la empresa.
Conciliación diaria de operaciones para mantener un control preciso de los saldos disponibles.
Análisis de variaciones en la proyección presupuestal y flujo de efectivo.
Conciliación de operaciones entre empresas filiales, incluyendo la solicitud de pago de intereses como parte del cierre mensual de cada empresa.
Cumplimiento riguroso de las políticas y procesos de control interno de la empresa.
Gestión de reembolsos de caja chica para el personal.
Conciliar las operaciones realizadas con tarjetas de crédito.
Entregar reportes de pagos efectuados a los departamentos correspondientes.
Descargar y proporcionar estados de cuenta bancarios, de inversiones y de crédito.
Coordinar el cierre mensual en conjunto con el departamento de contabilidad.
Colaborar en equipo para la rendición de cuentas entre departamentos.
Establecer compromisos y dar seguimiento a los entregables que impacten los flujos de efectivo.
Elaborar reportes detallados de flujos de efectivo.
Realizar conciliaciones bancarias diarias.
Generar reportes de fondeos y/o presupuestos.
Administrar y gestionar el uso de portales bancarios.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.