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Hace 4 días
Analista de Tesoreria
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
México Retrail Properties en
Sobre el empleo
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Tesorería
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Beneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Fondo de ahorro
- Vales de despensa
Descripción
Ananlista de Tesorería
100% presencial
Requisitos:
- Licenciatura Financiera / Contable/ Económico administrativa
- Experiencia mínima de 2 años en posición similar, preferentemente haber trabajado en tesorerías de compañías transnacionales
- Conocimientos en tipos de cambio, tasas de interés, cetes, bonos y coberturas financieras
- Software deseable: Oracle (módulo cash management) e Integrity, Excel Avanzado.
- Inglés intermedio, escrito y hablado
Responsabilidades:
- Determinar la posición diaria de tesorería
- Integrar y validar los saldos bancarios de forma diaria
- Administrar bancas electrónicas (deseable Citibank, Santander, Bancomer, Banorte): captura de beneficiarios en moneda nacional y contrapartes internacionales, dispersión de pagos por lote a proveedores, manejo de archivos encriptados para importación y exportación de datos, dispersión de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, validación de cuentas de terceros, impresión de comprobantes, etc.
- Control de cuentas en moneda nacional y dólares .
- Elaborar cheques, manejo de fondos, documentos en tránsito
- Conciliación Bancaria: determinación de movimientos desconciliados, interacción y seguimiento con el área contable para solución
- Mercado: Determinación e interpretación de flujos de efectivo
Competencias:
- Enfoque de servicio al cliente
- Capacidad de negociación, trato con clientes internos y contrapartes bancarias.
Prestaciones superiores a Ley
Horario de Lunes a Jueves de 8:00 a 18:00 y Viernes de 8:00 a 15:00 hrs
Zona de trabajo: Bosques de las Lomas , Cuajimalpa de Morelos CDMX (presencial 100%)
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 19647865