ANALISTA DE TESORERIA

OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar correctamente las cuentas bancarias incluyendo líneas de crédito, flujo de efectivo y fondo de ahorro y control y manejo de caja chica.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Mantener actualizados los reportes de movimientos bancarios y créditos.
• Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con el área contabilidad.
• Mantener actualizado y conciliado el fondo de ahorro con el detalle de las aportaciones.
• Procesar pagos a proveedores mediante transferencias bancarias en plataformas.
• Procesar pagos a proveedores mediante el crédito confirming.
• Actualizar formato Flujo de efectivo mensualmente.
• Realizar pagos PTU a empleados no activos, con cheques y/o transferencias.
• Registrar en SAP las operaciones bancarias propias de Tesorería como comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas , movimientos en créditos bancarios (disposiciones y pagos).
• Controlar y custodiar el efectivo de caja chica. Registrar pagos, Anticipos y gastos por viajes de Empleados como soporte al área de contabilidad
• Registrar Gastos de importación pedimentos aduanales como soporte al área de contabilidad

Horario de trabajo:

De Lunes a Jueves 8.30 am a 6.45 pm

De Viernes 8.30 a 2.30 pm

Zona de trabajo:

Xochitepec Morelos.

Oferta laboral:

PL y superiores (vales de despensa, fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores).