Objetivo:

Administrar los recursos monetarios , para dar cumplimiento de los compromisos económicos del negocio en tiempo y forma; así como la salvaguarda efectiva de todos los instrumentos necesarios para mitigar los riesgos en el área. Además, realizar la administración y control de las carteras de clientes y la administración de líneas de crédito, plazo; flotilla y mensajería.

� Implementar las estrategias necesarias para la optimización del flujo efectivo basado en una administración eficiente en los ingresos.

� Administrar de una forma eficiente el pago a proveedores, nóminas, y compromisos derivados a las operaciones.

â—� Garantizar el flujo efectivo conforme al presupuesto anual actualizado.

� Gestionar y procesar la información relativa a la cobranza a través del comité de cobranza, interactuando con la fuerza de ventas.

� Asegurar que la gestión de cobranza esté de acuerdo con la política establecida.

� Elaborar y proporcionar reportes ejecutivos mensuales de acuerdo al calendario de cierre para su revisión y la toma de decisiones de la dirección de finanzas.

� Asegurar la gestión de las líneas de crédito con apego a las políticas establecidas para otorgamiento o actualización.

� Garantizar el cumplimiento y aplicación de las políticas correspondientes para los procesos de devolución y descuento.

� Supervisión del equipo de trabajo para el cumplimiento de las actividades conforme a los procedimientos establecidos y políticas del área.

� Administración de banca electrónica y acceso a usuarios.

â—� Resguardo de chequeras.

� Gestión de cobro con los clientes y pagos de pagarés.

â—� Contacto con clientes, dudas, aclaraciones.

â—� Aplicaciones de cobro en el sistema.

� Pronósticos de cobranza.

� Evaluación de nuevos clientes para otorgamiento de línea de crédito.

� Coordinación de mensajería.

� Asegurar que el personal a cargo cumpla con las capacitaciones requeridas del puesto y/o área

� Validar los objetivos del área con los del equipo, brindar retroalimentación del desempeño facilitando el trabajo colaborativo y logro de resultados.

â—� Gestionar y optimizar los recursos materiales y humanos de la empresa.

� Impulsar al equipo para generar un clima laboral sano haciendo seguir las políticas y lineamientos institucionales de convivencia.

Elaborar y controlar de forma efectiva el presupuesto del área