• Registrar documentos:
• El auxiliar de tesorería registra documentos importantes como propuestas de pago, órdenes de compra y otros documentos relevantes para el área de tesorería. 
• Recibir y revisar documentos:
• Se encarga de recibir y revisar propuestas de pago, órdenes de compra, facturas y otros documentos para asegurarse de que estén completos y sean correctos. 
• Realizar conciliaciones bancarias:
• El auxiliar de tesorería realiza conciliaciones bancarias para asegurar que los registros de la empresa coincidan con los estados de cuenta bancarios. 
• Atender consultas:
• Resuelve consultas de clientes, proveedores o personal interno relacionadas con pagos, cobros y otros temas financieros. 
• Participar en la gestión de pagos:
• Ayuda en la preparación, procesamiento y seguimiento de pagos a proveedores, empleados y otros terceros. 
• Gestionar el flujo de efectivo:
• Colabora en la gestión del flujo de efectivo, previendo ingresos y gastos, para asegurar la disponibilidad de fondos necesarios. 
• Colaborar en la elaboración de informes:
• Participa en la elaboración de informes financieros, como estados de cuenta, balances y otros documentos relevantes para la tesorería. 
• Cumplir con la legislación financiera:
• Se asegura de que todas las operaciones financieras estén en cumplimiento con la legislación y las regulaciones aplicables. 
• Manejar información confidencial:
• El auxiliar de tesorería maneja información confidencial, como datos bancarios, números de cuenta y otros detalles financieros, por lo que debe mantener la confidencialidad y la discreción en todo momento. 

Lo que busca la empresa

• Estudios Universitarios - no titulado