Funciones principales de un auxiliar de tesorería:

• Gestión de caja y pagos:
• Realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios. 

Conciliación bancaria:

• Conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias. 
• Documentación:
• Recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras. 
• Elaboración de informes:
• Preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes. 
• Atención a proveedores y clientes:
• Responder consultas de proveedores y clientes relacionadas con pagos y cobros, así como facilitar información sobre estados de cuenta. 
• Control de riesgos:
• Identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos. 
• Apoyo a la gestión financiera:
• Apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto. 
• Manejo de cuentas bancarias:
• Gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros. 
• Gestionar divisas:
• Realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa. 
• Apoyo a la contabilidad:
• Apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar. 

Manejo de sistemas de gestión de tesorería:

• Utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas. 

Lo que busca la empresa

• Estudios Universitarios - no titulado