TESORERIA

Objetivo del puesto:

Coordinar y supervisar la gestión de tesorería, así como el control de créditos y la cobranza de clientes, asegurando una adecuada administración de los recursos financieros, el cumplimiento de las políticas de crédito, y la recuperación oportuna de la cartera, optimizando la liquidez y minimizando el riesgo financiero para la empresa.

Funciones Principales:

Tesorería:

• Supervisar y controlar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
• Elaborar y dar seguimiento a proyecciones de flujo de efectivo.
• Controlar las conciliaciones bancarias y saldos de cuentas.
• Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones financieras.
• Administrar las relaciones con instituciones bancarias y financieras.
• Autorizar transferencias y movimientos financieros.
• Preparar reportes financieros para la dirección.
• Proponer estrategias para optimizar la liquidez y el uso del capital.

Crédito y Cobranza:

• Establecer y dar seguimiento a políticas y condiciones de crédito para clientes.
• Evaluar y autorizar líneas de crédito con base en análisis financieros.
• Controlar la apertura de cuentas de clientes y la documentación requerida.
• Monitorear la cartera de clientes y sus vencimientos.
• Coordinar las gestiones de cobranza preventiva y correctiva.
• Reducir el índice de morosidad mediante acciones oportunas y eficaces.
• Generar reportes de cartera vencida y seguimiento de cuentas incobrables.
• Coordinar con el área legal la recuperación judicial de adeudos cuando sea necesario.

Requisitos del Puesto:

Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.

Experiencia: Mínimo 4 a 6 años en tesorería, crédito y cobranza.

Conocimientos Técnicos:

• Gestión de flujo de efectivo y conciliaciones bancarias.
• Evaluación de riesgo crediticio.
• Técnicas de cobranza y negociación.
• Legislación fiscal y financiera básica.
• Manejo de sistemas ERP.
• Excel avanzado.

?Habilidades:

• Liderazgo y toma de decisiones.
• Planeación y organización.
• Análisis financiero.
• Negociación y manejo de conflictos.
• Comunicación efectiva y trato con clientes.
• Enfoque a resultados y manejo bajo presión.