Descripción

Responsable de gestionar, registrar y supervisar las operaciones en efectivo del grupo y de monitorear el suministro y movimiento de este.

Responsabilidades

• Administra y monitorea las transacciones financieras diarias, a través de la revisión de la banca electrónica, conciliando pagos y cobros para asegurar la aplicación de las operaciones programadas y, en caso reportar aquellas que tuvieron rechazo o devolución.
• Crea los extractos bancarios masivos, con la información de la conciliación bancaria diaria y el diseño correcto para cargarlo en el ERP.
• Genera los reportes de cuentas bancarias, a partir del ERP, identificando movimientos que no tienen registro contable, capturando las cuentas contables que sean necesarias para garantizar que la caída contable sea correcta y verificando con Contabilidad.
• Entrega los comprobantes de operaciones y los estados de cuenta, descargándolos de la banca electrónica y concentrándolos en una carpeta electrónica para que las áreas que los requieran puedan descárgalos.
• Responsable de la gestión y seguimiento de tramites bancarios, como alta de token, alta de terminales de punto de venta, etc. mediante la búsqueda y negociación con las instituciones financieras autorizadas que permitan la eficiente operación y gestión de los recursos financieros de Grupo Educación
• Atiende solicitudes de pagos anteriores realizando el seguimiento a través de la revisión de conciliaciones bancarias y registros de cuentas por pagar para asegurar si el pago se realizó o no, y programar lo conducente.

Requisitos

Formación Académica: titulado de nivel licenciatura.

Área de Especialidad: Contabilidad, Tesorería, Finanzas.

Formación Específica: Manejo de ERP, Portales bancarios, Excel intermedio

Experiencia:

• Contar con al menos 3 años de experiencia como Analista de Tesorería.
• Amplio conocimiento de contabilidad.
• Conocimiento de operación de portales bancarios.