Job Description.

El puesto de Supervisor de tesorería en TD SYNNEX implica la gestión de las actividades diarias de efectivo, la supervisión de la actividad de contabilización de cobranza y la preparación y entrega de informes de actividad de efectivo a los ejecutivos. Esta función implica trabajar con corporaciones como bancos. Las responsabilidades también incluyen la administración de los Bancos de la compañía, el mantenimiento de cuentas bancarias y la garantía de estrictos controles internos dentro del Departamento del Tesorería.

Primary Duties and Responsibilities:

• Supervisión de la aplicación de cobranza, así como de compensaciones de saldos a favor originados por anticipos o notas de crédito. 
• Compilar, transmitir y presentar informes diarios de actividad de efectivo a las partes interesadas y ejecutivos. 
• Reporte diario de cobranza recibida y pendiente de aplicar (revisar y dar seguimiento). 
• Confirmación y aclaración de registros de conciliaciones bancarias. 
• Emisión de CFDI'S de complementos de pago
• Administrar el Programa de Tarjetas corporativas.
• Asegurar el cumplimiento de los controles internos en las operaciones de Tesorería,
• Pago de Proveedores, impuestos y nóminas en el portal Bancario
• Creación y mantenimiento de nuevos productos y servicios bancarios

Knowledge and Skill:

• Las habilidades esenciales incluyen la adaptabilidad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar bien bajo presión y plazos.
• Dominio de las aplicaciones informáticas básicas, una comprensión rápida de los nuevos sistemas y tecnologías, y un compromiso de mantener la confidencialidad.
• Gestión del tiempo, priorización de incidencias en el día a día.

Work experience requirements:

• 2+ años de experiencia en roles similares.

Education & Certification Requirements

• Egresado de la carrera de Contabilidad o afines.
• Inglés intermedio comprobable.
• Deseable que tenga cursos o capacitaciones del área de tesorería