Mantener el control de ingresos – egresos, gestionando el flujo de efectivo para lograr los

objetivos y metas de la empresa.

1.- Facturación de Ventas a) Facturar

b) Realizar Notas de Crédito

c) Control de Pagos en

efectivo

d) Conciliaciones.

Control Interno

1 Gestión de Cuentas por

Cobrar

a) Realizar cobranza con

base a montos y

plazos; crédito o de

contado.

b) Control de deudores

c) Control de ingresos

en efectivo, e-

commerce,

1.-Mejorar el indice de

cuentas morosas y tener

mejor y mayor liquidez.

2 Gestión de Cuentas por

Pagar

a) Programación de

pago a proveedores

y servicios: Actua-

lizar Pago a

provedores, con

base a credito y

formas de pago,

montos y plazos.

b) Bancos:

Programación de

pagos de:

- tarjetas pagos a

comerciales

- Programación de

reembolso de gastos

c) Programación de

pago de comisiones

d) Vales de

despensa

e) Vales de gasolina

2.-Tener buen historial

crediticio para tener creditos

disponibles cuando sea

requerido.

3 Gestión de Caja Chica a) Control de gastos de

caja chica

(comprobantes de

salidas)

b) Comprobación para

reembolso de caja

chica

3.-Evitar

4 Gestión de BANCOS a) Trámites bancarios,

sellos, cobro y

deposito de cheques.

5 Liberción de pedidos a) Verificar el pago en el odoo