Funciones del Puesto:

? Autoriza ventas de contado y crédito para clientes regulares de todas las sucursales.

? Da de alta a clientes nuevos en el sistema SAP y genera número de referencia bancaria para cada cliente.

? Realiza cobranza diaria a clientes con base en plazos de crédito y lineamientos existentes.

? Facturación de productos en sistema SAP con base en lineamientos establecidos, para clientes a nivel nacional.

? Revisa facturas abiertas de crédito y contado en el sistema SAP.

? Prepara depósitos en efectivo / cheques para bancos.

? Solicita la papelería requerida a los clientes y verifica referencias comerciales y bancarias.

? Sube los documentos al sistema SAP para dar de alta a los clientes, actualización de información y tramites de créditos.

? Archivar y actualiza la documentación que integra el expediente del cliente, facturas, notas de crédito, devoluciones, reportes.

? Revisar informe de cheques post fechados y devueltos aplicados por el Auxiliar contable – Ingresos en el sistema SAP y dar seguimientos con los clientes.

? Asiste al Coordinador Crédito y Cobranza en la elaboración de informes periódicos, ayudando a la planeación y el logro de metas para el departamento.

? Representa al coordinador Crédito y Cobranza en la relación y comunicación con los departamentos que comparten responsabilidades.

? Elaborar reporte diario de todas las facturas, facturas pagadas con tarjeta debito/ crédito y cheques post fechados y entrega al Coordinador Crédito y Cobranza para revisión antes de entregar al Auxiliar Contable