Descripción General:

El auxiliar contable, tenga conocimiento en Paquetería Office, manejo de Banca,

Responsabilidades:

1.               Revisión de transacciones bancarias que se realizan para pago a proveedores de servicios principalmente. a través de la banca electrónica; como: pagos entre empresas, SPEI, TEF, servicios de los predios y mantenimientos. 

2.               Tener en custodia chequeras que se tienen en moneda nacional.

3.               Supervisión de la información ingresada al programa que conecta a Tesorería con las áreas de Administración y Contabilidad.

4.               Checar diariamente los depósitos de inquilinos por rentas en cada una de las cuentas para reportarlos al área de administración a fin de que se identifiquen los pagos de los inquilinos y los suban al sistema.

5.               Bajar todas las facturas que llegan de forma electrónica de proveedores y de servicios como: líneas telefónicas de la empresa, celulares y servicios del Grupo, facturas de la nómina, Luz, etc.

6.               Revisar que las facturas, remisiones y soporte documental relacionados a las solicitudes de pago reúnan todos los requisitos legales y contable aplicables a cada caso.

Relaciones Externas

Mantener excelente relación con el personal del banco que presta los servicios del Grupo, debido que, al tener un gran número de empresas, se tiene una gran interacción con los ejecutivos bancarios.

Relaciones Internas

Tesorería depende de las áreas de Administración, Jurídico y Contabilidad por lo que es importante mantener siempre una relación cordial con los responsables de las áreas.

ÁREA DE TRABAJO SANTA FE