Responsable de Cuentas por Cobrar

OBJETIVO:
Colaborar en la obtención de recursos para la empresa a través de la administración de cuentas por cobrar.

REQUISITOS:

Award

Award Equals Facilidad de palabra

Award

Award Equals Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales

Award

Award Equals Técnicas de negociación

Award

Award Equals Microsoft Word Básico

Award

Award Equals Microsoft Excel Básico

Award

Award Equals SAP

Award

Award Equals SAE

Certification

Certification Equals 23 a 30 años

Certification

Certification Equals 31 a 40 años

Role/Experience

Role Equals 2 años en puesto similar a cuentas por cobrar

Prior Experience

Escolaridad Equals Bachillerato Técnico

Prior Experience

Escolaridad Equals Licenciatura trunca del área económico admva.

Certification

Sexo Equals Indistinto

Competency

Competency Equals Empuje para el logro de resultados

Rating Greater Than or Equal 80%

Competency

Competency Equals Trabajo en equipo

Rating Greater Than or Equal 60%

Competency

Competency Equals Desarrollo de sus colaboradores y otros

Rating Greater Than or Equal 40%

Competency

Competency Equals Orientación hacia el cliente

Rating Greater Than or Equal 80%

Competency

Competency Equals Liderazgo

Rating Greater Than or Equal 40%

FUNCIONES:

Recibir y verificar las facturas y cheques posfechados diariamente de Caja.
Resguardar diariamente las facturas de cada cliente dentro del sobre correspondiente y verificar que el saldo en el sistema coincide con el número de documentos dentro del sobre.
Registrar en un archivo en Excel los días de pago y revisión de cada uno de los clientes para darle seguimiento a estos de forma ordenada.
Seleccionar y enviar diariamente con el chofer asignado a la cobranza los sobres de los clientes que necesitan ser visitados para revisión o realización de algún pago.
Enviar diariamente al banco a depósito los pagos recibidos de los clientes.
Descargar diariamente del sistema los pagos recibidos de los clientes por depósito o por transferencia realizada de forma directa por el cliente a la cuenta.
Mantener actualizados los datos del cliente en el sistema, así como tener físicamente en los sobres de los clientes, la documentación que respalda la línea de crédito.
Elaborar las notas de crédito de los clientes según corresponda.
Llamar a los clientes para realizar labor de cobranza.
Validar los XML de los clientes que así lo requieran.
Enviar al banco en la fecha estipulada los cheques posfechados para cobro.
Solicitar a los vendedores la plantilla de descuentos de su cartera de clientes.
Solicitar autorización al Gerente de Sucursal para liberar mercancía clientes con saldo vencido que no exceda los 10 días, cuando cuente con una promesa de pago.
Visitar a los clientes morosos para agilizar la cobranza cuando se estime conveniente.
Archivar las guías de paquetería enviadas a clientes de crédito con la factura que le fue embarcada.
Resguardar en el sobre de cada cliente, toda autorización de descuento por el Director Comercial o el Gerente Comercial de Zona.