Objetivo del puesto:

Coordinar y asegurar el registro correcto y oportuno de los pasivos de la empresa, con base al proceso establecido por cuentas por pagar para realizar los pagos de las obligaciones de la empresa en tiempo y forma.

Requisitos:

• Licenciatura en Contabilidad, finanzas o afín
• Mínimo 3 años de experiencia en puesto similar
• Conocimientos en contabilidad y proveedores
• Buen dominio de las herramientas de Microsoft Office
• Experiencia liderando personal a cargo
• Atención al detalle y al cliente
• Fuertes habilidades de comunicación y trabajo en equipo

Funciones y Responsabilidades:

• Asegurar el registro oportuno de los pasivos de la empresa con el fin de garantizar el dato real de nuestras deudas comerciales.
• Coordinar el proceso de recibo, verificación y registro de facturas con el fin de asegurar el funcionamiento del departamento basado en los objetivos de la Dirección de Administración y Finanzas.
• Programar los pagos semanales para proveedores nacionales y extranjeros para cumplir con nuestra obligación de pago de acuerdo a los días de vencimiento establecido con cada proveedor.
• Determinar el monto exacto de nuestra necesidad monetaria para realizar los pagos semanales de acuerdo a la programación de pagos.
• Asegurar una continua comunicación y relación con los proveedores con el fin de mantenerlos informados acerca de sus pagos.
• Ejecutar la contabilización de los pagos a proveedores con el fin de asegurar el registro de la salida de dinero en bancos.

Beneficios:

• Prestaciones de ley
• Vales de despensa, Aguinaldo superior del ley, seguro de vida