DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Responsable de formar una tesorería corporativa estratégica e innovadora que maximice los recursos y sea eficiente utilizando tecnología y procesos que le permitan establecer controles para reducir riesgos y fraudes comprometido con el servicio al cliente. Además, se encargará de gestionar los flujos de efectivo, administrar relaciones bancarias, riesgos (seguros y fianzas), cuentas por cobrar y pago a proveedores y terceros, así como garantizar la disponibilidad de fondos para mantener nuestras operaciones en funcionamiento de manera eficiente.

FUNCIONES

·        Evaluar las oportunidades de inversión a corto, mediano y largo plazo para maximizar los rendimientos financieros de la empresa.

o  Inversión de fondos de caja o pagos diferidos. 

o  Gestión de carteras de cuentas por cobrar (Estados Unidos y México)

·        Mantener y gestionar las relaciones bancarias necesarias para negociar los financiamientos y servicios financieros al mejor costo.

·        Planeación de los recursos excedentes de la empresa en mecanismos de inversión.

·        Supervisar la gestión de efectivo, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y los proyectos estratégicos de la empresa.

·        Asegurar los pronósticos de flujo de efectivo se realicen en tiempo correctamente.

·        Asegurar los pagos oportunos de las facturas de los proveedores y acreedores cumpliendo las políticas y procedimientos establecidos por la organización.

·        Análisis y evaluación de los procesos actuales en la Tesorería para implementar proyectos de mejora y automatizaciones.

·        Autorizaciones de créditos especiales a clientes. 

·        Elaboración y aseguramiento de políticas y controles para mitigar riesgos y fraudes.

·        Generar estrategias para afrontar problemáticas monetarias que se pudieran presentar.

·        Administrar y controlar las cuentas bancarias.

·        Desarrollar e implementar estrategias de cobertura para proteger contra riesgos cambiarios y de tasas de interés.

·        Compraventa de divisas de acuerdo con las necesidades del negocio y movimientos favorables en valor de las divisas (dólares).

·        Colaborar estrechamente con el equipo de contabilidad y finanzas para garantizar la precisión y coherencia en los registros financieros.

·        Recepción y custodia de activos líquidos.

·        Contratación, administración, y evaluación de coberturas adquiridas (seguros y fianzas).

·        Liderar y desarrollar al equipo de tesorería, proporcionando capacitación y orientación para mejorar sus habilidades y contribución a la empresa.

·        Comunicación con contraloría a efecto de detectar debilidades en controles internos.

REQUISITOS ACADÉMICOS

·        Necesario: Licenciatura Contabilidad, Finanzas o afín.

·        Deseable: Maestría en Finanzas o MBA.

EXPERIENCIA LABORAL

·       5 años en área de tesorería.

·        2 años en puestos similares.