Analista de Cuentas por Pagar

Sueldo: 23 a 25 KMXN Mensual Bruto, prestaciones superiores de ley.

Contratación: CONTRATACION DIRECTA POR AM

Horario: lunes a viernes de 8am a 5pm

Estudios Requeridos:

•            Licenciatura en Contaduría

•            Ingles - intermedio

•            Manejo de Excel intermedio.

•            Manejo SAP / ERP

Experiencia: 2 años en puesto similar.

Competencias -Conocimientos y habilidades:

-        Actitud dirigida a cumplir de manera eficaz y creativa los objetivos y metas bajo los criterios de control, eficiencia y cumplimiento

-        Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma oportuna

-        Identificar oportunidades de mejora, optimización y desarrollo de procesos

-        Capacidad de influir en otros para orientar su acción al logro de los objetivos

-        Aclarar requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos y externos orientándolos a la solución de problemas.

-        Reconocer las prioridades relativas a sus funciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES:

Revisión y registros de facturas ingresadas para reembolsos y comprobación de anticipos

·       Ingresar la plataforma de VIATIFÍCA para revisar los gastos ingresados por los usuarios, una vez revisados se procede a imprimir toda la documentación necesaria para realizar el registro.

·       Realizar el registro contable en SAP de todas las facturas ingresadas para reembolsos y comprobación de anticipos de los usuarios, cumpliendo con los requisitos de la compañía de acuerdo con los requisitos contables y fiscales.

Revisión y registros de facturas de Fletes y pedimentos de Comercio Exterior

·       Revisar, registrar y programar correctamente las solicitudes de pago de pedimentos que se reciben por parte de Comercio Exterior.

·       Realizar el registro de todos los pedimentos que se pagan a través de PECE.

·       Realizar el registro contable en SAP de todas las facturas de fletes de transportistas nacionales.

Propuesta de pago semanal

·       Elaborar Layout para pagos basada en la Propuesta de Pagos generada semanalmente por el sistema SAP, así como realizar la confirmación de las cuentas bancarias de los proveedores.

·       Asegurar el pago oportuno a los proveedores.

Conciliaciones, reportes y atención a usuarios

·       Realizar los reportes necesarios para el cumplimiento de requerimientos de información que solicite el departamento de contabilidad en los cierres mensuales y auditorias, y para las solicitudes de devolución de IVA.

·       Descargar, archivar electrónicamente e /o imprimir las facturas electrónicas y los complementos de recepción de pago que se reciben por correo electrónico para su oportuna revisión, resguardo, registro y pago.

·       Brindar atención y apoyo a proveedores externos y áreas involucradas en los procesos.

·       Asegurar la recuperación del 100% de los completos de pago correspondientes a los pagos realizados a proveedores nacionales

Documentar los procesos de Cuentas por Pagar, con base en los requerimientos de Control Interno