OBJETIVO DEL PUESTO
Asegurar el proceso de conciliación diaria de movimientos que afectan las cuentas bancarias, identificando partidas contables sin registro bancario, para determinar la causa y proponer soluciones para asegurar el registro contable al 100% correcto. Análisis de información y proceso de entrega de valores que permita detectar fraudes y/o oportunidades en indicadores de efectivo.
RESPONSABILIDADES
- Realizar la conciliación bancaria para segurar que todos los movimientos en bancos tengan registro contable
- Identificar movimientos sin conciliación y emitir informes a las áreas responsables de su aclaración y corrección
- Asegurar que los movimientos sin conciliación no tengan más de 30 días de antigüedad.
- Coordinar la implementación de herramientas para automatizar el proceso de conciliación.
- Definir y asegurar la configuración de las reglas de negocio para efectuar diariamente la conciliación bancaria
- Realizar el benchmarkig de la plaza vs tendencia nacional.
- Establecer benchmarks en la plaza y establecer objetivos locales así como las estrategias para lograrlos.
- Identificar los tipos de movimiento y causas más comunes que generan cargos contables sin créditos bancarios
- Identificar los tipos de movimiento y causas más comunes que generan créditos contables sin cargos bancarios
- Identificar los tipos de movimiento y causas más comunes que generan cargos bancarios sin créditos contables
- Aplicar manualmente en el cierre del R39 faltantes de vouchers, raspaditos robos, asaltos, fraudes, vales de despensa y recuperaciones de finiquitos.
- Recopilar las iniciativas de mejora en Contabilidad/Pagos/Tesorería para eliminar movimientos sin conciliación
- Coordinar el plan de acciones para reducir y eliminar las causas que generan movimientos sin conciliación
REQUISITOS
- Contador publico o Lic. en Administración ( Administrador)
- Excel Avanzado
- Oracle GL / SAP
- Conocimiento de Normas Contables
- Manejo de proyectos
- Conocimiento Sistemas de Conciliaciones Bancarias
- Conocimiento General de Bancos
- PowerPoint para presentación de resultados e indicadores
Experiencia de 3 años mínimo en:
- Realizar Conciliaciones Bancarias
- Gestión Equipos de Trabajo
- Atención Auditores Externos e Internos
- Desarrollo de Presentaciones e Indicadores