Engen Capital

es una empresa especializada en brindar soluciones de financiamiento integral para la adquisición de todo tipo de equipo. Creamos esquemas simples, creativos, flexibles, transparentes y a la medida de nuestros clientes, para financiar las inversiones de capital que necesitan y ayudarlos a crecer.

¡Ven a formar parte de nosotros y a potenciar el futuro de miles de empresas!

¡Buscamos a nuestro futuro Analista de Flujo de Efectivo!

Responsable de gestionar y monitorear los flujos de efectivo de la empresa de manera eficiente y precisa garantizando la estabilidad financiera, la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información crucial sobre la posición de efectivo de la empresa y las tendencias financieras de Engen Capital y TIP.

¿Que necesitas?

Licenciatura económico-administrativas o afín.

Experiencia de mínimo 1 año en puesto o similar.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

1.-Elaborar el flujo de efectivo diario de las cuentas de la empresa y sus Fideicomisos para identificar tendencias, anticipar necesidades de financiamiento y tomar decisiones informadas sobre la gestión del efectivo.

2.-Realizar reportes diarios precisos y completos de los saldos iniciales y finales de las cuentas bancarias de la empresa para presentación a la dirección de finanzas.

3.- Apoyar en la calendarización de los pagos solicitados por las diferentes áreas de la empresa, asegurando que se realicen de manera oportuna y eficiente, evitando retrasos y garantizando que se cumplan todas las obligaciones financieras. 

4.- Realizar conciliaciones de cuentas bancarias, para el control de saldos de las cuentas, asegurando la exactitud de los registros financieros, detectar y corregir errores o fraudes potenciales.

5.- Administrar toda la documentación obtenida y asegurar su resguardo con el fin de garantizar la seguridad, la accesibilidad y la integridad de la información financiera.

6.- Administrar las bancas electrónicas de las cuentas bancarias propiedad de la empresa con el propósito de obtener los estados de cuenta bancarios, realizar pagos y revisar regularmente las transacciones bancarias.

7.- Administrar las cuentas de cheques y fideicomisos, realizando aperturas, cambios de domicilio, cambio de firmantes, actualizaciones, entre otros con el fin de cumplir con los requisitos legales y regulatorios, y mantener una buena relación con las instituciones financieras.

8.- Realizar los barridos de saldos de las cuentas bancarias, optimizando los recursos líquidos de la empresa a través de inversiones, con el fin de obtener rendimientos, garantizando que se respeten las tasas pactadas.

9.- Administrar y revisar los saldos de las cuentas inter-compañías garantizando que estas se encuentren fondeadas con los montos correctos, con el fin de evitar contingencias.

10.- Aportar la documentación solicitada por los auditores o bancos con el propósito de cumplir con los requisitos regulatorios, así como para mantener la transparencia de la información.

11.- Realizar reportes de cierre de mes precisos y oportunos con el fin de mantener un control adecuado sobre los flujos de efectivo y la liquidez de la empresa proporcionando una visión clara y precisa de la situación financiera al finalizar cada período.

12.- Realizar seguimiento oportuno a los pagos de los créditos contratados por la compañía, con el fin de mantener una buena salud financiera y evitar problemas como retrasos en los pagos, intereses adicionales o incluso la morosidad.

13.- Realizar la alimentación del sistema Integrity con base a las transacciones bancarias realizadas diariamente, con el fin de mantener actualizada la información y asegurar que el sistema refleje con precisión todas las actividades financieras de la empresa, siendo esta una base sólida y confiable para las áreas que utilizan esta información (Contraloría, AP, etc).

¿Que ofrecemos?

Prestaciones superiores a la ley

Excelente ambiente de trabajo

Esquema Híbrido

Ubicación: Santa Fe, CDMX