Tesorería

Objetivo del puesto

Gestionar eficientemente los recursos financieros de una organización y supervisar la liquidez, administrar cuentas bancarias, manejar inversiones a corto plazo, y asegurar que la empresa tenga los fondos necesarios para operar de manera efectiva.

Funciones:

• Gestionar y administrar el efectivo de ingresos y egresos para garantizar la liquidez adecuada. Programación de anticipos y pagos por vencimiento y ejecución en banca electrónica.
• Gestionar las fuentes de financiamiento externo, líneas de crédito, disposiciones, pagos a capital e intereses.
• Cotizar con casas de cambio las operaciones que se tengan en moneda extranjera para lograr un mejor Tipo de Cambio.
• Identificar y gestionar operaciones de coberturas cambiarias.
• Generar el flujo de efectivo mensual y proyectado.
• Confirmar en el portal los pagos de saldos a favor de deudores.
• Realizar la conciliación semanal de egresos en SAP vs estados de cuenta bancarios para validar el correcto y oportuno registro.
• Registrar en sistema SAP todos los pagos realizados.

Conocimientos:

Excel

SAP

Portales Bancarios

Sistemas contables

Requisitos:

Pasante o titulado en Contaduría Publica, Finanzas o afín

Experiencia mínima de 3 años desarrollando las mismas actividades mencionadas, comprobable.

Ofrecemos:

Sueldo base de $31,000 a $36,000 bruto mensual (dependiendo experiencia)

Prestaciones de ley

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Horario laboral: Lunes a viernes de 9 a 6pm (con disponibilidad de horario para cierre mensual contable)

Si cuentas con la experiencia solicitada y cubres el perfil, postúlate por este medio.