Hace 1 mes
Responsable de tesorería
$18,000 - $20,000 Mensual
Hace 1 mes
Responsable de tesorería
$18,000 - $20,000 Mensual
Empresa confidencial
en
Sobre el empleo
Detalles
Descripción
Requisitos:
Objetivo: Cumplimiento del pago de los compromisos institucionales según las políticas establecidas por la dirección, así como proporcionar información oportuna y confiable al área de finanzas con respecto de los préstamos, inversiones y disponible en bancos.
Actividades principales:
· Evaluar la necesidad de obtención de fondos y la inversión de los excedentes.
· Prever las necesidades de flujo de caja para gestionar créditos con entidades financieras.
· Proponer pagos en la banca electrónica, (Proveedores, nomina, etc.)
· Desarrollar políticas y procedimientos para la realización de pagos a proveedores e integrantes.
· Realizar las operaciones de intercambio de divisas.
· Mantener actualizados los expedientes y firmas de las cuentas bancarias.
· Emisión de reportes saldos bancarios y flujo de efectivo.
· Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
· Compensación de saldos bancarios en SAP.
. Atención a auditorías.
Ofrecemos:
Salario 100 % nominal
Prestaciones Superiores de Ley: Vales de Despensa y Seguro de Vida
Plan de Bienestar Integral
ID: 18320361