OBJETIVO:

Administrar de forma efectiva el flujo de la empresa, mediante el control de pagos y seguimiento de ingresos, dando cumplimiento a las políticas del Grupo aplicables a su área.

FORMACIÓN:

Licenciatura en Contaduría o Finanzas

IDIOMA: inglés

EXPERIENCIA:

• Mínimo 3 años en posición similar

CONOCIMIENTOS:

SAP

Excel

Finanzas

Contabilidad

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Comunicación efectiva

Planeación y organización

Trabajo en equipo

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Asegurar el cumplimiento de la política de Cuentas por Pagar, Tesorería o cualquier otra que aplique al área.
• Mantener actualizadas las cuentas bancarias en ERP, así como los firmantes en las cuentas bancarias conforme a las políticas establecidas.
• Realizar cartas de confirmación con instituciones bancarias solicitadas por auditoría interna o externa, así como cédulas requeridas.
• Realizar y analizar el flujo de efectivo a corto y largo plazo.
• Reportar y solicitar los saldos y fondeos diarios para asegurar la operación de la empresa.
• Resguardar estados de cuenta, contratos bancarios por inversiones o crédito.
• Revisar, aprobar y realizar los pagos de la empresa.
• Salvaguardar los recursos monetarios de la empresa, así como custodiar y manejar el efectivo y vales a su cargo.
• Verificar el alta de cuentas bancarias y proveedores en la banca electrónica vs. ERP.
• Verificar el pago por intereses y comisiones bancarias generadas.