Principales funciones:

1. Realizar análisis de información y reportes, para identificar proveedores con diferencias de saldos.

2. Asegurar la integridad de los saldos de proveedores (Terceros, Filiales, Prestadores de Servicio y Constructores) revisando las conciliaciones y confirmaciones de saldos mensuales, resolviendo las partidas de mayor antigüedad.

3. Validar facturas de proveedores, prestadores de servicio y arrendadores, para verificar que cumplan con las políticas y realizar la programación del pago en AP.

4. Recibir facturas y validar que cumpla con los lineamientos definidos en las políticas de la empresa, en caso de omisiones o desviaciones gestionar su corrección para proceder con el pago.

5. Armar, generar y programar lote de pago, solicitar el fondeo y confirmar que el lote de pago fue exitoso.

6. Realizar y asegurar la certificación / cancelación de cheques, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa.

7. Asegurar que los folios de pago cuenten con el soporte fiscal necesario para realizar la dispersión electrónica de pago.

8. Dar seguimiento a la recepción de facturas, enviar correo proveedores solicitando la entrega o publicación de facturas.

9. Coordinar y asegurar la entrega de información financiera al cierre de mes para la oportuna toma de decisiones.

10. Recibir solicitudes de las demás áreas, para realizar el pago de tenencias, multas, autoridades y gobierno, etc.

11. Revisar que los Proveedores cumplan con REPSE y en caso de que no estén cumpliendo, detengan el pago.

12. Inducción a proveedores de mercancía (alta portales y operación folio pago)

14. Aclaración de incidencias con proveedores.

15. Efectuar confirmación de Saldos con Proveedores / Prestadores.

Planeación de pagos.

Seguimientos a pagos por vencer.

Análisis de información y reportes

Recibir solicitudes de las demás áreas