Buscamos tu talento como Analista de tesoreria para asegurar el correcto control y aplicación de los aportaciones y retiros de los clientes, a través del uso eficiente de los portales bancarios y la oportuna elaboración de los flujos de efectivo y conciliaciones bancarias.

¿Cuáles serán tus tareas?

• Manejo de Banca electrónica
• Preparación de transferencias electrónicas a Cuentas Nacionales.
• Controles de cobranza.
• Salvaguardar y controlar todas las chequeras en blanco (por utilizar) de las compañías del grupo
• Colaborar en el control de cheques en tesorería y en circulación.
• Revisión de los extractos y movimientos de las cuentas de cheques de las compañías del grupo.
• Aplicación y control de las aportaciones realizadas por los clientes.
• Generar archivos de dispersión.
• Realizar el flujo de efectivo por cada cuenta de bancos
• Elaboración de las conciliaciones bancarias
• Control y conciliación de las comisiones cobradas por los bancos
• Aclaración de partidas en conciliación por concepto de pagos y cobranza
• Solicitar la actualización y mantenimiento al software bancario.
• Controlar el estado de cuenta de las chequeras de la compañía.
• Generación de Cheques, tramites de certificación de estos.
• Determinar los saldos a favor o en contra de los intermediarios en el negocio de distribución de fondos y asegurar su correcta liquidación de manera diaria.
• Validar y realizar pagos a intermediarios
• Realizar el cierre de la tesorería de la compañía.
• Realizar pago facturas a proveedores
• Aplicar pagos que deban hacerse en la compañía
• Pago de impuestos
• Imprimir comprobantes de pagos
• Asegurar la continuidad de la operación ante eventualidades internas o externas.
• Pactar las operaciones de FX, para proteger a las empresas del grupo de pérdidas por variación o fluctuación en el tipo de cambio.
• Invertir el capital propio de la compañía y gestionar el manejo de los excedentes en las cuentas de terceros.

Requisitos:

• Lic. Concluida en Áreas económico-administrativas
• Manejo de portales bancarios
• Conocimiento y control de pagos
• Software (BAS)
• Excel (Macros)

Te ofrecemos:

• Prestaciones superiores a las de la ley.
• 20 días de vacaciones desde el primer año
• Seguro de gastos médicos mayores
• Seguro de vida
• Vales de despensa mensuales
• Fondo de ahorro
• Caja de ahorro