Importante empresa a nivel Transnacional, Líder en proyectos inmobiliarios BUSCA GERENTE DE TESORERIA

Estamos buscando Gerente de Tesoreria para Asegurar una administración eficiente de los ingresos y egresos analizando , procesando y revisando las actividades de tesorería.

Funciones a realizar:

• Elaboración de la posición bancaria de todas las Compañías del Grupo.
• Actualización de tipos de cambios Dólares y Euros en SAP.
• Registros de datos bancarios para el proceso de Alta de proveedores en SAP y en portal bancario.
• Apertura o cierre de cuentas bancarias de acuerdo a autorización de Dirección
• Obtención y descarga de estados de cuenta bancarios originales en portales bancarios.
• Elaboración de la posición bancaria de todas las Compañías del Grupo.
• Actualización de tipos de cambios Dólares y Euros en SAP.
• Registros de datos bancarios para el proceso de Alta de proveedores en SAP y en portal bancario.
• Apertura o cierre de cuentas bancarias de acuerdo a autorización de Dirección
• Obtención y descarga de estados de cuenta bancarios originales en portales bancarios.
• Traspaso entre cuentas para fondeo de acuerdo a las necesidades del negocio en la exigibilidad de pagos (nómina, pago impuestos, impuestos locales y proveedores).
• Generación, revisión de las remesas de pago a acreedores y proveedores.
• Registro en el portal bancario de los pagos autorizados en las remesas por Dirección de Administración y Dirección General.
• Generación y descarga de comprobantes de pago de forma digital a proveedores posterior al pago en portal bancario.
• Registro y aplicación de pagos a proveedores realizados en moneda extranjera.
• Pago de impuestos federales y locales.
• Mantenimiento del catálogo de firmas de las cuentas bancarias de acuerdo a las necesidades del negocio.
• Compraventa de divisas de acuerdo a las necesidades del negocio y movimientos favorables en valor de las divisas (dólares).
• Registro en SAP de los reembolsos de caja chica.
• Elaboración y envío de cartas de instrucción de fideicomisos para pago a proveedores.
• Pagos no considerados en remesas semanales y se realizan en el portal bancario (nómina, impuestos locales y federales, traspasos entre cuentas, capitalizaciones).
• Registro contable en SAP por los pagos realizados fuera de remesa semanal.
• Elaboración de remesa manual por las Compañías no dadas de alta en SAP.

Requisitos:

• Experiencia en puesto similar 5-7 años
• Lic. Terminada Carreras económicas administrativas
• Manejo de SAP, ERP , Excel avanzado
• Saber usar los principales portales bancarios nacionales (BBVA, Banamex, Santander, etc. y extranjeros Jp Morgan , CNB, Citi).
• Manejo de tipos de cambio en SAP

Ofrecemos:

Prestaciones de ley y superiores ( vales de despensa, seguro de vida, seguro de gastos médicos, descuentos en empresas del grupo)

Horarios L a V, con viernes corto

Buen clima laboral

Estabilidad laboral

Zona de trabajo Polanco ( Presencial) 

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