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Hace 1 día
ESPECIALISTA EN TESORERIA
$25,000 - $30,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Estamos en búsqueda de tu talento como
ESPECIALISTA DE TESORERIA
REQUISITOS
EXPERIENCIA
· Elaboración del flujo operativo del día.
· Proporciona reporte de flujo de operación inicial por escalonamiento de horarios.
Liberación de fondeos y barridos por divisa conforme a la operación de cada país.
· Dispersión de pago a proveedores, nómina, impuestos, cheques, transferencias y otros pagos.
· Revisa y autoriza las importaciones de archivos y las capturas en los bancos.
· Analiza las partidas pendientes de pago y libera conforme a la fecha compromiso.
· Verifica que la autorización mancomunada en bancos quede ejecutada.
· Para liberar en bancos las propuestas de pago.
· Controlar el flujo de autorizaciones conforme a horarios de operación. Controla y libera.
· Verifica el flujo de efectivo real y determina la proyección de los flujos semanales, mensuales y trimestral.
· Analiza y libera los rubros de cada sociedad y verifica los saldos bancarios.
· Administra y controla los flujos proyectados de forma mensual y trimestral.
· Contar con el análisis de la mezcla peso dólar.
· Determinar los días que la compañía tiene para hacer frente a sus operaciones.
· Emite y proporciona las cartas de cada banco de la compañía.
· Administra y controla las notificaciones bancarias.
· El cumplimiento de los requerimientos en tiempo.
· Validación y cumplimiento de los procesos del área.
OFRECEMOS
· Sueldo base
· Prestaciones de Ley
· Oportunidad de crecimiento
ID: 20692455