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Hoy
Tesorera Corporativa
$18,000 - $22,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
¡Únete a nuestro equipo!
Buscamos a una persona organizada, proactiva y con gusto por las finanzas.
Si te interesa desarrollarte en un entorno dinámico y aportar al buen manejo financiero de la empresa, ¡esta oportunidad es para ti!
Nombre del puesto: Tesorera Corporativa
Objetivo General del Puesto
Garantizar el correcto cumplimiento de los pagos de la organización, así como supervisar el flujo de efectivo para asegurar la salud financiera de la empresa.
Horario: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
Principales Funciones:
· Administración bancaria
· Solicitar chequeras a instituciones bancarias.
· Solicitar altas y bajas de firmas de chequeras a los bancos.
· Ejecutar transferencias SPEI entre bancos, incluyendo barrido de cuentas hacia cuenta concentradora.
· Registrar altas de cuentas de proveedores y colaboradores en portales bancarios.
· Realizar pagos a proveedores, nómina, unidades, devoluciones, impuestos, etc.
· Subir archivos TXT al portal bancario para la liberación de pagos.
· Validar datos bancarios antes de aplicar pagos.
· Control de comprobantes y seguimiento.
· Descargar y archivar comprobantes de pagos realizados.
· Enviar comprobantes de pagos a las unidades de negocio correspondientes para su soporte.
· Registrar y aplicar pagos realizados en el sistema contable o módulo correspondiente.
· Nómina y fondeo
· Fondear cuentas bancarias para el pago de nómina.
· Ejecutar la dispersión de nómina semanal, quincenal y mensual en BBVA, SANTANDER y BANAMEX
· Pagos fiscales y de seguridad social
· Realizar pagos de impuestos ante el SAT.
· Ejecutar pagos a instituciones como IMSS, INFONAVIT y FONACOT.
· Realizar pagos del ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos).
· Gestionar el pago del ISN (Impuesto Sobre Nómina).
Competencias Clave del Puesto
· Atención al detalle.
· Alta responsabilidad y ética financiera.
· Capacidad de organización y planeación.
· Manejo de múltiples plataformas bancarias.
· Comunicación efectiva con bancos y áreas internas.
ID: 20711529