Trabajo de Universitario con título cerca de Pedregal de Santa Úrsula Xitla

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Coordinador de Tesorería

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Sobre el empleo

Categoría: Contabilidad - Finanzas

Subcategoría: Tesorería

Educación mínima requerida: Universitario titulado

Detalles

Contratación:

Permanente

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Presencial

Descripción

Empresa Mexicana en el Sur de la CDMX está buscando tu talento como: Coordinador de Tesorería

Funciones Principales:

Registros de bancos en el sistema Totvs, ó Aspel según el caso, así mismo las cuentas por pagar.
Elaboración de cash flow semanal, quincenal y mensual de las compañías del grupo.
Hacer la programación de las cuentas por pagar, de proveedores, acreedores y Bancos.
Mantener las relaciones de Bancos en niveles alto de confianza, Proporcionar documentación a Bancos, de manera trimestral para mantener expedientes completos de todas las compañías del grupo
Elaboración de reportes especiales de control de efectivos para la alta dirección de operaciones discontinuas.
Administrar diariamente el flujo de caja: ingresos, egresos, conciliaciones bancarias y previsiones.
Gestionar la relación con bancos: líneas de crédito, préstamos, garantías, financiamientos de corto plazo.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de movimientos financieros.
Supervisar los ingresos por cobranzas de clientes, seguimiento de facturas y fechas pactadas.
Optimizar el uso de recursos disponibles (inversiones temporales, pagos escalonados, etc.).
Garantizar cumplimiento de políticas financieras internas y normativas
Manejo de ERP financiero (SAP, Oracle, NetSuite, etc.) y herramientas de conciliación bancaria.

Indicadores de Desempeño (KPI's):

Exactitud del flujo de caja proyectado vs. real.
Tiempo promedio de conciliación bancaria.
Días promedio de cuentas por pagar/cobrar.
Porcentaje de pagos realizados en tiempo y forma.
Nivel de liquidez (cobertura de obligaciones de corto plazo).

Salario:

$49,000.00 Brutos
Prestaciones superiores de ley
20 días de aguinaldo.
Seguro de gastos médicos mayores individual.
Vales de Despensa de $1,300 mensuales.
Fondo de Ahorro del 13%.
Bonos trimestrales
Descuento empleado.
Apoyos anuales en útiles escolares.

En caso de cubrir el perfil; aplica por este medio! Te contactaremos lo antes posible.

Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20705174

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La Magdalena Contreras, Ciudad de México, México