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Hoy
ANALISTA DE TESORERÍA
$20,000 - $23,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
ANALISTA DE TESORERÍA
RECSA, empresa mexicana líder en construcciones de obra pública está en búsqueda de un Analista de Tesorería:
Responsabilidades principales:
· Aplica el correcto pago de las remesas autorizadas de los proyectos y el corporativo.
· Elaborar pólizas de egresos y cheques.
· Descargar todos los comprobantes de pago de proveedores de manera diaria y compartirlos a los solicitantes de pago.
· Asegurar que la información que genera sea correcta y alineada a la normatividad en vigor.
· Realizar reportes de cierre diario de cobros y pagos clasificados por rubro financiero por razón social.
· Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual confirme a fechas compromisos.
· Asegurar que todos los pagos solicitados se realicen de acuerdo con los procedimientos establecidos.
· Asegurar el cumplimiento a las responsabilidades fiscales de acuerdo con los calendarios.
· Asegurar el cierre de las conciliaciones bancarias de acuerdo a las fechas compromiso.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría o Administración. Título y cedula.
Experiencia como Analista de Tesorería (3 años)
Experiencia en empresas de construcción de Obra Pública (3 años preferentemente)
Disponibilidad para laborar en Santa Fe, Cuajimalpa.
Disponibilidad de incorporación inmediata
Conocimientos deseables:
· Análisis financiero.
· Banca electrónica.
· Conciliaciones bancarias.
· Procesos de cierres diarios de caja.
· Administración de cuentas bancarias.
· Contabilidad.
· Reporte de flujos de efectivo.
ID: 20689024