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Hoy
Especialista Tesorero
$20,000 - $25,000 Mensual
RGP en
Sobre el empleo
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Tesorería
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
TemporalHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
Acerca de la empresa
Resources Connection Mexico es una empresa líder en consultoría y servicios financieros que brinda soluciones innovadoras a sus clientes. Con una trayectoria de excelencia y un equipo altamente calificado, ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde cada empleado tiene la oportunidad de crecer profesionalmente. Ubicación: Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México (Esquema hibrido 3 dias a la semana y 2 dias semana subsecuente). Proyecto de 6 a 12 meses.
Requisitos del puesto
- Educación mínima: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia comprobada en el área de Tesorería de 3-5 años.
- Conocimientos sólidos en procesos de tesorería y flujo de efectivo.
- Habilidades analíticas y capacidad para trabajar bajo presión.
- Alta capacidad de organización y atención al detalle.
Responsabilidades del puesto
Elaboración del flujo operativo del día.
Determinación de flujos iniciales de cada banco, califica los pagos por país y determina los barridos y fondeos de cada sociedad.
Proporciona reporte de flujo de operación inicial por escalonamiento de horarios.
Calcula y notifica los saldos remanentes de cada país para inversión.
Liberación de fondeos y barridos por divisa conforme a la operación de cada país.
Identificar los excedentes de cada país y optimizar los recursos.
Dispersión de pago a proveedores, nómina, impuestos, cheques, transferencias, pagos aduanales, liquidación de inversión y otros pagos.
Revisa y autoriza las importaciones de archivos y las capturas en los bancos.
Analiza las partidas pendientes de pago y libera conforme a la fecha compromiso.
Verifica que la autorización mancomunada en bancos quede ejecutada.
Para liberar en bancos las propuestas de pago.
Controlar el flujo de autorizaciones conforme a horarios de operación. Controla y libera.
Verifica el flujo de efectivo real y determina la proyección de los flujos semanales, mensuales y trimestral.
Analiza y libera los rubros de cada sociedad y verifica los saldos bancarios.
Administra y controla los flujos proyectados de forma mensual y trimestral.
Contar con el análisis de la mezcla peso dólar.
Determinar los días que la compañía tiene para hacer frente a sus operaciones.
Emite y proporciona las cartas de cada banco de la compañía.
Administra y controla las notificaciones bancarias.
El cumplimiento de los requerimientos en tiempo.
Validación y cumplimiento de los procesos del área.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Sueldo mensual competitivo de $20,000 a $25,000.
- Contratación temporal con posibilidad de extensión.
- Modalidad híbrida.
- Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20676266